• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    00:42
  • 02
    现金及现金流管理概述
    15:08
  • 03
    现金流的构成要素
    16:01
  • 04
    现金流预测
    05:50
  • 05
    集团资金管理
    12:03
  • 06
    应收账款管理
    11:50
  • 07
    存货管理
    11:16
  • 08
    战略视角的现金流管理
    10:41

课程简介

现金流相当于企业的血液,在很大程度上决定着企业的生存和发展能力,同时也是企业财务人员在进行资金管理时的核心内容。

那么,您是否了解:
- 如何让企业保持良性现金流?
- 企业的现金流、利润哪个更重要?
- 现金流的管理?#24515;?#20123;技巧?

铂略本次课程帮助您理解现金流在企业管理中的意义与地位,运用现金流管理方法实现价值型财务管理,为企业的发展提供重要的源动力。

课程收益:
理念强化,认识现金流对企业财务风险的影响,增强现金流管理意识
前沿方法,分析标杆企业现金流,学习现金流量管理五大方法
思维锻造,建立从战略视角的现金流管理,实现价值型财务管理

课程内容:
现金及现金流管理概述
- 案例:京东现金流管理分析
现金流的构成(营运角度)
- 应收账款管理
- 存货管理
- 应付管理
- 其他现金业务管理
- 现金周转天数分析
现金流管理技巧
- 严密监控现金流,尽早采取优化措施
- 集团资金管理模式
- 现金池/虚拟现金运作模式
- 现金流预测与实际
- 应收账款的管控措施
- 加强存货管理的七个方法
- 现金流管理的五个方面
战略视角的现金流管理
- 长线现金流管理
- 现金流管理的“4V”原则

所属专题

章节介绍

  • 1 课程介绍 00:00:42

    本章节是对课程主要内容的介绍。

  • 2 现金及现金流管理概述 00:15:08

    本章节从营运的视角讲解了现金与现金流管理,案例:京东的现金流管理分析。

  • 3 现金流的构成要素 00:16:01

    本章节从营运角度讲解了现金管理的四项构成、现金转换周期及总结了现金流管理问题。

  • 4 现金流预测 00:05:50

    本章节运用实例现金流量表讲解现金流预测技巧。

  • 5 集团资金管理 00:12:03

    本章节讲解了集团资金管理及运作模式、现金池及虚拟现金池运作模式。

  • 6 应收账款管理 00:11:50

    本章节讲解了应收账款的管控措施及方法。

  • 7 存货管理 00:11:16

    本章节讲解了加强存货管理的七个方法及总结了现金流管理的五个方面。

  • 8 战略视角的现金流管理 00:10:41

    本章节讲解了如何做价值型财务管理、长线现金流管理及现金流管理的“4V”原则。

相关问答 更多 >

  • 回答者: 谭向阳 萨姆森中国区CFO

     您好,倒数第二列和倒数第三列都是对现金流的预测数。倒数第三列(预测A)是最近的预测;倒数第二列是上一个版本的预测数,直接从系统中引出,他们两个的差额就是最后一?#23567;?#27604;较的目的在于,看期初定的目标随着时间的推移,完成的怎么样?runrate是否是现实的,倒数第二和第三列的比较越小,?#24471;?#39044;测的越准确,否则需要引发进一步分析。

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讲师介绍

谭向阳

中国区CFO

萨姆森

谭先生目前是萨姆森中国区CFO,此前曾任申克中国集团公司副总裁兼首席财务官,集团董事会成员,全面负责中国区财务工作,期间带领团队成员推动中国子公司业务获得100%增长,还负责人才招聘与发展,为业务的?#20013;?#21457;展提供人力保障并不断创造新的增长记录。同时兼任另外两家成员公司的法人、总经理及三家成员公司董事;全面负责战略、销售、市场、产?#36153;?#21457;、公司运营、供应链管理等职能。是一位卓有成就的实战派管理专家。 他毕业于新南威尔士大学(澳大利亚)国际会计专业商学硕士、中国社会科学院研究生院MBA。英国皇家特许管理会计师公会资深会员(FCMA)、全球特许管理会计师(CGMA)、澳大利亚公共会计师(IPA AU)资深会员。

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